Evotec SE | KAUFEN | Kursziel: 29,50 EUR | Kurspotential: +34%
Finanzielle Zahlen: Laut der qualitativen Halbjahresbilanz 2023 von Evotec hat das Unternehmen einen vielversprechenden finanziellen Kurs eingeschlagen. Der Konzernumsatz stieg um 14 % auf 383,8 Mio. Euro im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022, in dem er 336,9 Mio. Euro betrug. Dieses Wachstum wurde durch eine starke Nachfrage nach dem Basisgeschäft und erfolgreiche Partnering-Aktivitäten vorangetrieben. Die Umsätze von EVT Execute, einschließlich der Umsätze zwischen den Segmenten, stiegen um 2% auf 356,6 Mio. Euro, während die Umsätze von EVT Innovate um 66% auf 129,7 Mio. Euro anstiegen. Das bereinigte Konzern-EBITDA betrug jedoch 26,1 Mio. Euro und lag damit leicht unter dem Wert von 33,6 Mio. Euro in H1 2022. Dieser Rückgang kann auf den Cybervorfall im zweiten Quartal zurückgeführt werden, der trotz der hervorragenden Bruttomarge aus den Kooperationen mit Sandoz und Bristol Myers Squibb zu nicht ausgelasteten Kapazitäten führte.
Strategische Kooperationen: Evotecs Wachstumsstrategie mit dem Titel „Action Plan 2025“ zeigt sich in den neuen und erweiterten Allianzen. Das Unternehmen gab eine bedeutende Zusammenarbeit mit Janssen bekannt und erweiterte seine strategischen Partnerschaften in den Bereichen Neurodegeneration und gezielter Proteinabbau mit Bristol Myers Squibb. Darüber hinaus hat die kommerzielle Validierung der Strategie von Just – Evotec Biologics zu neuen Vereinbarungen mit Sandoz und dem US-Verteidigungsministerium geführt. Ein bemerkenswerter Erfolg war die Meilensteinzahlung, die Just-Evotec Biologics erhielt, als der erste Patient in der Phase-I-Studie des Bayer-Programms für Nierenerkrankungen behandelt wurde.
FMR-Ausblick: Evotecs Zukunft scheint vielversprechend, mit einem klaren Fahrplan für die Erholung nach dem Cybervorfall. Die strategischen Allianzen des Unternehmens in Verbindung mit seiner robusten Pipeline sind eine gute Ausgangsposition, um die sich bietenden Chancen in der Pharma- und Biotech-Landschaft zu nutzen. Während kurzfristige Herausforderungen fortbestehen, sind die langfristigen Wachstumsaussichten, wie sie in den Finanzprognosen zum Ausdruck kommen, ermutigend. Wir werden die Entwicklung von Evotec in den kommenden Quartalen genau beobachten, insbesondere ihre Fähigkeit, die für 2024e und 2025e prognostizierten Zahlen zu erreichen. Mit der Erhöhung unseres Kursziels auf 29,50 Euro (29,00) bestätigen wir daher unsere Kaufempfehlung.
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